Rédaction des documents d’analyse avec U.M.L

Date de publication : 12/04/2006

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7. Traitement batch
7.1. préambule
7.2. Réunion : Traitement bancaires
7.3. Cas d’utilisation : Fin de mois
7.4. Cas d’utilisation : comptabilité
7.5. Comptabilité de fin de mois : Traitement des provisions de remise
7.5.1. Objectif
7.5.2. Quand
7.5.3. Paramètre de lancement
7.5.4. Algorithme
7.5.5. Reprise en cas d’erreur
7.5.6. Diagramme de classe
7.6. Epilogue

7. Traitement batch

7.1. préambule

Le scénario concerne la comptabilité fin de mois. Une réunion avec la banque est nécessaire.

7.2. Réunion : Traitement bancaires

Le format d’échange est précisé avec la banque ( le fichier d’échange doit respecter la normalisation bancaire).
La banque indique, qu’une fois reçus, les virements et prélèvements ne peuvent être injectés dans le circuit bancaire qu’avec l’accord du groupement. Cette procédure reste manuelle par envoie d’un fax au responsable du compte de la banque. Le fax doit mentionner la mention « Accord de débit/crédit pour un montant de xxxx,xxx en date du xx/xx/xx ».

Du point de vue du groupement, cette validation demande une statistique ...

7.3. Cas d’utilisation : Fin de mois

Ce cas d’utilisation ne contient pas de difficultés particulières.

Acteur	Rôle
Fin de mois	Acteur fictif figurant la fin de mois. La fin de mois déclenche le déroulement du cas d’utilisation.

Scénarios	Description
Comptabilité	...
...

La réunion sur les traitements fin de mois permet d’y voir plus clair. Elle introduit notamment un workflow sur les virements-prélèvements.

Diagramme d’activité : Validation de la comptabilité

Vous prenez soin de décrire chacunes des tâches...

7.4. Cas d’utilisation : comptabilité

Pour quelques instants les notations UML sont bandonnées pour revenir aux comptes en T de nos comptables !
Le schéma comptable est le suivant :

Mouvements Comptables

Les scénarios à envisager sont donc :

Scénario	Description
Provision de remise	Du débit du commerçant au crédit du groupement
Frais	Du débit du groupement au crédit du prestataire
Remise	Du débit du groupement au crédit du commerçant
Cotisation	Du débit du commerçant au crédit du groupement

7.5. Comptabilité de fin de mois : Traitement des provisions de remise

Le traitement « provision de remise » et « frais » est effectué en un seul passage.

7.5.1. Objectif

Effectuer les mouvements comptables de fin de mois sur les remises accordées.

7.5.2. Quand

Lancement automatique, dans la nuit du 1ier au 2ième jour ouvré du mois.

7.5.3. Paramètre de lancement

Année/Mois à prendre en compt

7.5.4. Algorithme

Calculer la date de fin de mois
  Récupérer le compte du groupement
  Récupérer le compte du prestataire
  Parcours de tous les mouvements du mois triés par commerçant
     Pour chaque commerçant
        Lire le commerçant (Pour récupérer son numéro de compte)
        Initialiser le cumul des provisions de remises
        Pour chaque mouvement
           Cumuler le montant des provisions de remise
           Cumuler le montant des frais
           Marquer le mouvement comme comptabilisé (Année/Mois de
           comptabilisation)
        Fin Pour
        Ecrire un mouvement comptable du débit du commerçant au
        crédit du groupement du cumul du montant des provisions
     Fin pour
     Ecrire un mouvement comptable du débit du compte du groupement
     vers le crédit du compte du prestataire pour le cumul des
     frais.
  Fin pour

7.5.5. Reprise en cas d’erreur

Remettre la marque de comptabilisation du mois à blanc (Ce que vous pouvez faire de manière systèmatiqe. Ceci permet une reprise automatique ...).
Relancer le traitement.

7.5.6. Diagramme de classe

Diagramme de classe : Comptabilité

7.6. Epilogue

Le même exercice est à faire pour les mouvements de remboursement et les cotisations.
Le transfert des fichiers mouvements vers la banque est à décrire. Cette description doit notamment décrire les moyens technique de mise en œuvre du transfert (Protocole, adresse serveur, ...) par un diagramme de déploiement.

Le deuxième scénario du cas d’utilisation "Fin de mois", c’est à dire les statistiques est décrit dans le chapitre suivant.

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